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 根据《徐州市市属国有企业基金业务管理暂行办法》的相关规定,徐州国润产业投资基金(有限合伙)现公开遴选基金托管银行,诚邀符合条件的银行参加遴选。本项目对参选人的资格审查采用资格后审方法。

 一、基金基本情况

 徐州国润产业投资基金(有限合伙)由睢宁县产业投资集团有限公司和徐州市国盛控股集团有限公司合作设立,基金规模20亿元,存续期15年,聚焦新质生产力,聚力“2+3”产业布局,主要投向装备制造、新材料、新能源、集成电路、生物医药与大健康、高端纺织、电商家居等产业以及其他战略性新兴产业领域和未来产业。基金管理人为徐州国盛富瑞资产管理有限公司。

 二、托管银行申请资质要求

 本次遴选的合格参选人应同时满足下列资格要求(参选人以分行参选的,若无法提供下述资料,可提供总行资料)。

 (一)具有独立承担民事责任能力的法人或分支机构(提供营业执照副本复印件且加盖公章);

 (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供相关制度及近一期经审计的财务报告);

 (三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次遴选活动前半年内至少一个月缴纳增值税,或营业税,或企业所得税的凭据;并提供缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单));

 (四)成立时间在5年以上的商业银行(以营业执照时间为准);

 (五)基金托管资质证明(提供证明材料且加盖公章);

 (六)具有股权投资基金托管经验(提供合同复印件且加盖公章);

 (七)在徐州市具备分支机构,并设有专门的托管部门和人员,具有履行托管协议所必需的设备、系统和专业技术能力,有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度(提供证明文件);

 (八)近3年内无基金托管重大过失及行政部门或司法机关处罚的不良记录(提供承诺书);

 (九)参选人必须以在徐州最高级别银行的名义参加;

 (十)不接受以联合体形式申请参加遴选;

 (十一)无其他法律、法规等规定禁止参与本次遴选的行为。

 三、托管银行主要职责

 托管银行重点保障基金的资金安全,具体负责基金资金的保管、拨付、结算及投资监督等日常工作,提供其他金融支持综合服务方案,定期向管理人提交托管报告。主要职责如下:

 (一)确定基金托管银行账户开户网点,为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户,并保管相关账户资料;

 (二)负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务,保障基金财产的独立、安全,对投资活动实施动态监管;

 (三)按照基金协议、合伙人会议决议等,对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款;

 (四)及时更新基金运行数据，根据要求，及时向基金管理人同步基金相关业务发生的资金往来情况，保证数据及时同步；

 (五)提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道;提供资金变动实时提醒、账户余额查询、资金交易明细查询及下载功能;根据托管协议要求与基金管理人核对账务记录,并提供网银回单、对账单等;

 (六)对托管基金的资金使用情况进行监管,及时披露基金托管信息,按照《徐州市市属国有企业基金业务管理暂行办法》和《徐州国润产业投资基金(有限合伙)合伙协议》的要求出具符合规定格式的季度和年度托管报告。季度托管报告应于季度结束后30日内出具,年度托管报告应于每个会计年度结束后3个月内出具;

 (七)安排具备私募股权投资基金托管服务经验的专职团队负责对接基金相关工作,并相对固定,能够提供专业高效服务,对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决;

 (八)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金价格及各项基金业绩指标;

 (九)在保障安全性、统筹流动性的基础上,基金和管理人开展间隙资金管理向银行进行配置产品询价时,根据要求提供产品报价,并提供间隙资金管理方案;

 (十)在符合监管规则与银行信贷政策的条件下,优先对母子基金投资项目提供融资支持;

 (十一)积极配合上级监管部门开展的各项监督工作,不得拒绝、阻挠、拖延,不得提供不实的基金管理资料及信息;

 (十二)对资金使用、回收、管理实施动态监管,当资金出现异常流动,托管银行应当及时了解情况,及时提示基金管理人违规风险,并及时向基金管理人、出资人报告;

 (十三)基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。

 如有违反以上内容,基金和管理人有权单方面终止托管协议并重新遴选基金托管银行,且不承担任何违约责任。

 四、托管银行申报材料

 (一)申报材料内容包括但不限于银行基本情况、纳税情况、托管基本服务和增值服务方案或思路、拟承办基金托管的分支机构情况、托管服务经验、人员配备情况等,并提供相应的支持性证明材料;

 (二)中国证券监督管理委员会核准的基金托管资质证书;

 (三)拟安排服务团队和人员情况并说明服务方式;

 (四)限时服务承诺(包括募集户、托管户开立时限和收到指令后资金汇划时限);

 (五)申请资质要求中所提及各类证明材料;

 (六)其他需说明或补充的材料。

 五、遴选程序

 遴选工作将按照如下程序进行:

 (一)在徐州市国盛控股集团有限公司官网、微信公众号发布公开遴选公告;

 (二)有申请意愿且符合上述资质要求的银行向基金管理人提交申请材料;

 (三)基金管理人根据参选银行提交的申请材料进行资格审查,并组织评审;

 (四)遴选结果出具后,将在徐州市国盛控股集团有限公司官网、微信公众号公示;

 (五)基金管理人与托管银行就托管协议进行商务谈判,确保托管相关要求的落实;

 (六)基金管理人与确定的托管银行签署募集监督协议及托管协议。

 六、申请方式

 (一)请申报银行于2025年11月20日下午18:00之前递交申报资料,逾期不再受理;

 (二)申报银行应对所提交的材料、数据的真实性负责。如发现申报银行提交虚假材料、数据或证明文件,取消本次遴选资格,基金管理人将不与该银行及其分支机构合作;

 (三)符合条件且有申报意向的银行须按通知内容提供材料,并按照顺序编排目录和页码装订成册(首页须留申报机构联系方式),加盖企业公章,纸质版一式3份,提交至:江苏省徐州市云龙区金融集聚区H座国盛大厦1306室,同时将电子扫描版材料发送至:guoshengfurui@126.com。

 (四)联系方式

 联系人1:孔越

 联系电话:15895210823

 联系人2:杜长聪

 联系电话:13805206051

徐州国盛富瑞资产管理有限公司

                                                                                                         2025年11月14日

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